La ligne surlignée est la dernière transaction d'aujourd'hui ou avant : tout ce qui suit est à venir.
Les lignes « Projetées » viennent de vos transactions récurrentes (changez la période pour regarder aussi loin que vous voulez).
Virements entre comptes
Date
De
Vers
Montant
Statut
Transactions récurrentes
Une récurrence est une règle : les échéances passées deviennent des transactions « À confirmer »,
les échéances futures sont calculées automatiquement (aussi loin que vous regardez dans Transactions ou Rapports).
Bénéficiaire
Compte
Catégorie
Montant
Fréquence
Prochaine échéance
Budgets mensuels
Organisation
Catégorie
Budget
Dépensé
Incl. prévu
Restant
Progression
Rapprochement bancaire
Cochez les transactions qui apparaissent sur le relevé. Quand l'écart est de 0 $, terminez.
Date
Description
Montant
Historique
Date du relevé
Solde
Transactions
Rapports et exports
Les virements entre comptes sont exclus des revenus et des dépenses.
Revenus vs dépenses
Répartition par catégorie
Projection du solde (avec les récurrences)
Par mois
Mois
Revenus
Dépenses
Net
Par catégorie
Catégorie
Sous-catégorie
Total
%
Paramètres
Apparence
Style
Couleur
Mode
Transparence
Style Verre glacé : plus la valeur est élevée, plus le verre est transparent
Organisation par défaut
Affichée partout dans l'application (tableau de bord, transactions, budgets, rapports, listes de comptes). Vous pouvez la changer ponctuellement dans chaque page.
Comptes
Organisation
Compte
Institution
Type
Solde actuel
Solde prévu
Catégories et sous-catégories
Nom (et sous-catégories)
Portée
Bénéficiaires
Comme les catégories : créez la liste ici (ou directement dans une transaction avec « ＋ Nouveau bénéficiaire »). La catégorie par défaut est proposée automatiquement à la saisie.
Bénéficiaire
Catégorie par défaut
Importation CSV
Sauvegardes et restauration
Une sauvegarde est une copie complète de vos données. MoneyAI en crée une automatiquement chaque jour et avant toute
opération risquée (suppression d'un compte ou d'une catégorie, importation, restauration); les 25 plus récentes sont conservées.
En cas d'erreur, restaurez l'une d'elles : vos données reviennent exactement comme à ce moment-là. Une restauration crée elle-même
une sauvegarde de l'état actuel, vous pouvez donc toujours revenir en arrière.
Date
Type
Description
Contenu
Taille
Actions
Partage du budget
Donnez accès à VOTRE budget à une autre personne (conjoint, etc.). Elle garde son propre budget, séparé du vôtre, et peut basculer de l'un à l'autre. Collaborateur : ajoute et modifie des transactions, virements, récurrences, budgets et bénéficiaires.
Lecture seule : consulte seulement. Seul vous (le propriétaire) gérez les comptes, catégories, importations, sauvegardes et le partage.
Utilisateur
Nom affiché
Accès
Depuis
Mon compte
Utilisateurs
Utilisateur
Nom affiché
Rôle
Dernière connexion
Chaque utilisateur a sa propre base de données isolée : un administrateur gère les comptes, mais ne peut pas consulter les finances des autres.